Esta semana el Ibex 35 sufre una lucha descarnada por llegar a los 12000 enteros, hay ciertos valores que se estan desmarcando de la lucha con fuertes bajadas durante y al cierre de la sesión, lo que comenzaremos a seguirlos para aprovechar una eventual correción y sacarles partido.
Siempre es conveniente ir descartando y reduciendo la lista de valores a seguir, como si fuese un concurso, para quedarnos con los que tienen mas potencial de revalorización. Sobre este tema no hay nada escrito del numero ideal de valores a seguir, por lo que se puede hacer una visión general primero por sectores y posteriormente por valores y dejar el numero concreto al tiempo que dispones y que te permita seguirlos con tranquilidad, olvidandote de los demas valores.
Los valores que seguiremos del Ibex 35 son:
- Grifols
- Telecinco
- Iberdrola (ya esta comprada en un ejemplo)
- Iberdrola renovables
Y del mercado continuo seguiremos a:
-Fersa
- Tubos reunidos
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viernes, 16 de octubre de 2009
viernes, 25 de septiembre de 2009
ZELTIA
Esta tarde ha terminado el plazo para la ejecución de la orden condicionada de compra-venta, que se expuso el miercoles para probar la eficacia de las ordenes condicionadas de compra-venta (todo en uno), que analizaremos a continuación.
Como se ha podido comprobar, Zeltia es un valor muy volátil y en el punto de mira de la autorización de Yondelis; en la jornada tras ser aceptada su comercialización para Europa por la EMEA, esta le ha dado el 34,5% que le quito la FDA de Estados Unidos en Julio tras denegar el mismo asunto. En la actualidad esta pendiente de una nueva revisión por parte de esta última y esta obteniendo mas autorización en otros países.
En este caso no se ha ejecutado las operaciones de compra venta, ya que el valor no alcanzó el precio prefijado para su ejecución.
De esta operación hemos obtenido la experiencia de que este tipo de operaciones no pueden dar muchos disgustos por lo que se mejor utilizar el sistema tradicional con el que vamos operando e ir pasito a pasito, y no hacer cambios en los sistemas con lo que trabajamos sino pequeñas mejoras para rentabilizar las operaciones.
Digo rumores, porque estos en la Bolsa mueven montañas.
Ahora nos pongamos en el caso de su ejecución, ayer estaríamos contentos cuando en 3,50€ se hubiese ejecutado la venta, aunque la felicidad hubiese durando poco tiempo ya que continuó su ascensión, quedandose un 3% mas arriba. Hoy nos hubiesemos encontrado con nuestro dinero en el bolsillo y con una brecha en la cabeza de los cabezazos contra la pared al ver como iban viniendo los acontecimientos, ya que aparte de un 3% de ayer le hubiesemos sumado otro 34,54%.
Un analisis de Zeltia en estos momentos sería complicado ya que esta sujeto a muchas noticias e incertidumbre, posiblemente la proxima semana suba el lunes arrastrada por las operaciones de hoy, y a lo largo de la semana nos muestre el lugar donde se dirige; ahora mismo este valor solo es para cardiacos y expertos. Su proxima resistencia fuerte la tiene en 5,56€
Como se ha podido comprobar, Zeltia es un valor muy volátil y en el punto de mira de la autorización de Yondelis; en la jornada tras ser aceptada su comercialización para Europa por la EMEA, esta le ha dado el 34,5% que le quito la FDA de Estados Unidos en Julio tras denegar el mismo asunto. En la actualidad esta pendiente de una nueva revisión por parte de esta última y esta obteniendo mas autorización en otros países.
En este caso no se ha ejecutado las operaciones de compra venta, ya que el valor no alcanzó el precio prefijado para su ejecución.
De esta operación hemos obtenido la experiencia de que este tipo de operaciones no pueden dar muchos disgustos por lo que se mejor utilizar el sistema tradicional con el que vamos operando e ir pasito a pasito, y no hacer cambios en los sistemas con lo que trabajamos sino pequeñas mejoras para rentabilizar las operaciones.
Digo rumores, porque estos en la Bolsa mueven montañas.
Ahora nos pongamos en el caso de su ejecución, ayer estaríamos contentos cuando en 3,50€ se hubiese ejecutado la venta, aunque la felicidad hubiese durando poco tiempo ya que continuó su ascensión, quedandose un 3% mas arriba. Hoy nos hubiesemos encontrado con nuestro dinero en el bolsillo y con una brecha en la cabeza de los cabezazos contra la pared al ver como iban viniendo los acontecimientos, ya que aparte de un 3% de ayer le hubiesemos sumado otro 34,54%.
Un analisis de Zeltia en estos momentos sería complicado ya que esta sujeto a muchas noticias e incertidumbre, posiblemente la proxima semana suba el lunes arrastrada por las operaciones de hoy, y a lo largo de la semana nos muestre el lugar donde se dirige; ahora mismo este valor solo es para cardiacos y expertos. Su proxima resistencia fuerte la tiene en 5,56€
miércoles, 23 de septiembre de 2009
UTILIZACION DE ORDENES CONDICIONADAS
En esta ocasión vamos a probar otro sistema que nos brindan muchas entidades, para realizar ordenes condicionadas para la compra venta de acciones.
En este caso pondremos a la compra Acciones de Zeltia, pero en esta ocasión utilizando en la misma orden la orden de venta, es decir, indicaremos una condición (un precio de la cotización) para que se tramite nuestra orden y a la vez que se produce la compra, se envía la orden de venta prefijada.
La orden será la siguiente:
- Numero de títulos.- 700
- Orden para que se cumpla la condición, y se envíe la orden.- 3,30€
- Precio de la orden de compra.- 3,25€ (precio que indica la MM de 30 jornadas)
- Fecha límite.- 25 de septiembre de 2009
- Orden de venta para la condición.- 3,50€
Ahora toca esperar para ver si se cumple la condición de compra venta de acciones. Este tipo de operaciones son útiles para valores muy volátiles, pero siempre hay que advertir que se corre mucho riesgo en este tipo de operaciones porque como comprobareis no hay orden de Stop Loss, por lo que si no estas atento a que produzca la orden de compra y no introduces la orden de protección puedes correr el riesgo de que caiga el valor.
También con este tipo de ordenes en caso de producirse la compra y el valor se gira a alza, los beneficios también se quedan limitados a la orden de venta si no se vigila, por lo que esta orden ha de estar analizada y poner en una zona de resistencia.
Pero también es muy útil para comprar y vender un valor en menos de una semana sin tener que estar pendiente de la cotización, o incluso en una jornada.
Como digo, en la bolsa como en la vida todo puede ocurrir.
En este caso pondremos a la compra Acciones de Zeltia, pero en esta ocasión utilizando en la misma orden la orden de venta, es decir, indicaremos una condición (un precio de la cotización) para que se tramite nuestra orden y a la vez que se produce la compra, se envía la orden de venta prefijada.
La orden será la siguiente:
- Numero de títulos.- 700
- Orden para que se cumpla la condición, y se envíe la orden.- 3,30€
- Precio de la orden de compra.- 3,25€ (precio que indica la MM de 30 jornadas)
- Fecha límite.- 25 de septiembre de 2009
- Orden de venta para la condición.- 3,50€
Ahora toca esperar para ver si se cumple la condición de compra venta de acciones. Este tipo de operaciones son útiles para valores muy volátiles, pero siempre hay que advertir que se corre mucho riesgo en este tipo de operaciones porque como comprobareis no hay orden de Stop Loss, por lo que si no estas atento a que produzca la orden de compra y no introduces la orden de protección puedes correr el riesgo de que caiga el valor.
También con este tipo de ordenes en caso de producirse la compra y el valor se gira a alza, los beneficios también se quedan limitados a la orden de venta si no se vigila, por lo que esta orden ha de estar analizada y poner en una zona de resistencia.
Pero también es muy útil para comprar y vender un valor en menos de una semana sin tener que estar pendiente de la cotización, o incluso en una jornada.
Como digo, en la bolsa como en la vida todo puede ocurrir.
domingo, 30 de agosto de 2009
STOP LOSS Y LAS ORDENES CONDICIONADAS
¿Una orden condicionada para que sirve? ya que el inversor de a pie no puede estar permanentemente vigilando los mercados, ya que tiene su trabajo y otras responsabilidades, por lo que eso no significa que tenga que desaprovechar oportunidades de compra o venta que se presenten, ni verse enganchado en un valor que baja y baja, viendo como va perdiendo su capital.
Cuando se realiza un compra o se tiene en cartera un valor, normalmente se compra en un soporte o cuando se supera un resistencia, volviendose esta soporte, por lo que se marca una orden de protección ligeramente por debajo del precio del soporte y se introduce una orden de venta condicionada ligeramente inferior al stop loss de modo que cuando el valor alcance el stop loss se lance automaticamente la orden de venta, minimizando así perdidas y evitando quedar enganchado a ningún valor.
Asimismo supongamos que nuestro valor sube paulatinamente su cotización y se encuentra próximo a una resistencia, que puede que sea superada o que corrija hasta su nivel anterior de soporte, y como en el caso anterior para proteger las plusvalías se elige como stop loss un precio por debajo de su cotización actual y se ordena una venta condicionada a que el valor alcance un cotización menor o igual al stop loss, y siempre es consejable que la orden de venta que se vaya a lanzar al mercado sea inferior al stop loss ya que en ocasiones en descensos bruscos la orden enviada se pone a la cola de las ordenes de venta y puede llegar a no ejecutarse.
Teniendo así la tranquilidad que tenemos al margen del precio que alcance el valor nuestro beneficio asegurado.
Cuando se realiza un compra o se tiene en cartera un valor, normalmente se compra en un soporte o cuando se supera un resistencia, volviendose esta soporte, por lo que se marca una orden de protección ligeramente por debajo del precio del soporte y se introduce una orden de venta condicionada ligeramente inferior al stop loss de modo que cuando el valor alcance el stop loss se lance automaticamente la orden de venta, minimizando así perdidas y evitando quedar enganchado a ningún valor.
Asimismo supongamos que nuestro valor sube paulatinamente su cotización y se encuentra próximo a una resistencia, que puede que sea superada o que corrija hasta su nivel anterior de soporte, y como en el caso anterior para proteger las plusvalías se elige como stop loss un precio por debajo de su cotización actual y se ordena una venta condicionada a que el valor alcance un cotización menor o igual al stop loss, y siempre es consejable que la orden de venta que se vaya a lanzar al mercado sea inferior al stop loss ya que en ocasiones en descensos bruscos la orden enviada se pone a la cola de las ordenes de venta y puede llegar a no ejecutarse.
Teniendo así la tranquilidad que tenemos al margen del precio que alcance el valor nuestro beneficio asegurado.
martes, 21 de julio de 2009
INDICADOR MACD RELACIONADO CON SEÑALES DE COMPRA Y VENTA
Significa Convergencia-Divergencia de medias móviles, es un indicador que mediante el cruce de línea del indicador Macd y su media movil proporciona señales de compra o venta. (media 26 macd y media 12 la media movil).
Las principales señales de compra se producen cuando la curva del macd corta a su media movil, de forma ascendente. Mientras la línea del macd esté por encima de su media móvil la posición seguírá siendo compradora.
Hay que tener en cuenta que el macd, al igual que el resto de indicadores genera señales de compra o venta después de cambio de signo de la cotización, por lo que no se puede comprar o vender en los extremos máximos o mínimos de la mismo sino un poco más tarde cuando el descenso o ascenso de la cotización arrastra al indicador,
Hay varias formas de interpretar este indicador.
--- Cuando la línea macd (roja) cruza hacia arriba la señal se da una señal de compra.
---También se puede esperar a confirmar la señal cuando el macd cruce la línea cero; sin embargo, esto puede ser muy tarde.
--- Cuando hay una divergenca entre el comportamiento del macd y el comportamiento del precio.
Por lo observado sobre este sistema, aconsejo no aplicar este sistema cuando el indicador macd se encuentre unido o casi unido durante un largo periodo periodo de tiempo.
Para la venta se puede aplicar lo expuesto en signo contrario.
Las principales señales de compra se producen cuando la curva del macd corta a su media movil, de forma ascendente. Mientras la línea del macd esté por encima de su media móvil la posición seguírá siendo compradora.
Hay que tener en cuenta que el macd, al igual que el resto de indicadores genera señales de compra o venta después de cambio de signo de la cotización, por lo que no se puede comprar o vender en los extremos máximos o mínimos de la mismo sino un poco más tarde cuando el descenso o ascenso de la cotización arrastra al indicador,
Hay varias formas de interpretar este indicador.
--- Cuando la línea macd (roja) cruza hacia arriba la señal se da una señal de compra.
---También se puede esperar a confirmar la señal cuando el macd cruce la línea cero; sin embargo, esto puede ser muy tarde.
--- Cuando hay una divergenca entre el comportamiento del macd y el comportamiento del precio.
Por lo observado sobre este sistema, aconsejo no aplicar este sistema cuando el indicador macd se encuentre unido o casi unido durante un largo periodo periodo de tiempo.
Para la venta se puede aplicar lo expuesto en signo contrario.
lunes, 20 de julio de 2009
EJEMPLO DE LA UTILIDAD DE STOP LOSS.
El día 16 de julio vivimos una sesión dramática para Zeltia, con caídas superiores al 46% llegando a cotizar en 2,6o0€ y cerrando posteriormente en 3,15€.
Ahora nos pongamos en la piel de un inversor que compró 1000 acciones a un precio de 5 € el día 29 de junio de 2009 , se va de vacaciones el día y observa la cotización el 5,60 €, con un beneficio superior al 10%, y al regresar espera que beneficio ha aumentado al ver al Ibex 35 que se codea con los 10000 puntos.
Una buena mañana se despierta y lee en el periódico que Zeltia cerró a 3,15€ lo que supone unas perdidas de casi 2 € por acción. Incrédulo se dirige al quiosco a ojear otros periódicos para constatar esta noticia, y ve que la FDA veta al Yondelis para tratar el cancer de ovario
Por ejemplo si hubiéramos introducido un Stop Loss de protección en 5.50 € al irnos de vacaciones, hubiésemos protegido la inversión con un beneficio del 10% y no estariamos a punto de sufrir un infarto al leer las noticias y comprobar que perdias casi la mitad de lo invertido.
Ahora nos pongamos en la piel de un inversor que compró 1000 acciones a un precio de 5 € el día 29 de junio de 2009 , se va de vacaciones el día y observa la cotización el 5,60 €, con un beneficio superior al 10%, y al regresar espera que beneficio ha aumentado al ver al Ibex 35 que se codea con los 10000 puntos.
Una buena mañana se despierta y lee en el periódico que Zeltia cerró a 3,15€ lo que supone unas perdidas de casi 2 € por acción. Incrédulo se dirige al quiosco a ojear otros periódicos para constatar esta noticia, y ve que la FDA veta al Yondelis para tratar el cancer de ovario
Por ejemplo si hubiéramos introducido un Stop Loss de protección en 5.50 € al irnos de vacaciones, hubiésemos protegido la inversión con un beneficio del 10% y no estariamos a punto de sufrir un infarto al leer las noticias y comprobar que perdias casi la mitad de lo invertido.
viernes, 26 de junio de 2009
CAMBIO EN LISTA DE VALORES A SEGUIR
Sacaremos de la lista de valores que seguimos los siguientes.-
- Banco Santander
- Bbva.
Añadiremos los siguientes valores.-
- Tubos Reunidos
- Iberia
- Banco Santander
- Bbva.
Añadiremos los siguientes valores.-
- Tubos Reunidos
- Iberia
martes, 26 de mayo de 2009
CUENTA AL DIA
Una vez realizadas las cuatrro operaciones de aproximadamente 1500 € cada una, ya hemos utilizado los 6000 € iniciales, por lo que ahora nos queda seguir los valores con posible opcion de compra e intentar interpretar las señales de venta de los ya comprados.
Como comenté, puede que den en una semana, un mes o años, pero siempre hay que proteger la inversión, con stops loss dinamicos que se vayan adaptando al mercado, excepto los ya puestos que son fijos.
La rentabilidad será diferente para cada compra, esperando siempre obtener la mayor, pero si interpretamos una señal de venta con una rentabilidad del 20 % y vendemos, no nos debemos martirizar porque al mes este valor sigue subiendo, porque la bolsa es impredecible y esta sujeta a muchos factores y siempre que se obtengan ganancias son bienvenidas.
Por lo que queda en la cuenta corriente 20€
Como comenté, puede que den en una semana, un mes o años, pero siempre hay que proteger la inversión, con stops loss dinamicos que se vayan adaptando al mercado, excepto los ya puestos que son fijos.
La rentabilidad será diferente para cada compra, esperando siempre obtener la mayor, pero si interpretamos una señal de venta con una rentabilidad del 20 % y vendemos, no nos debemos martirizar porque al mes este valor sigue subiendo, porque la bolsa es impredecible y esta sujeta a muchos factores y siempre que se obtengan ganancias son bienvenidas.
Por lo que queda en la cuenta corriente 20€
domingo, 17 de mayo de 2009
CREACION CUENTA CORRIENTE
Iniciaremos creando nuestra cuenta corriente, en la cual nos cobraran 9 € por operación y el dinero no invertido que permanezca en la cuenta tendrá una remuneración anual del 2%, es decir el 0,0055% diario del dinero de la cuenta corriente.
Se ha elegido la remuneración diaria porque los intereses serán ingresados diariamente sobre el capital de la cuenta corriente en cada momento.
Iniciaremos nuestra inversión con 6000€ divididos en cuatro partes de 1500 € cada una
Se ha elegido la remuneración diaria porque los intereses serán ingresados diariamente sobre el capital de la cuenta corriente en cada momento.
Iniciaremos nuestra inversión con 6000€ divididos en cuatro partes de 1500 € cada una
AMPLIACIÓN DE VALORES A SEGUIR
Ampliaremos nuestra lista de valores a seguir con los siguientes cuatro pertenecientes al Ibex 35.
- Cintra
- Gas Natural
- Telecinco
- Iberdrola renovables
mas otros dos no pertenecientes al ibex 35
- Ercros
- Ebro puleva
- Cintra
- Gas Natural
- Telecinco
- Iberdrola renovables
mas otros dos no pertenecientes al ibex 35
- Ercros
- Ebro puleva
MEDIA MOVIL
Con el programa que hemos recomendado (Virsual Chart) podemos utilizar la media movil (en adelante MM) que viene prefijada en 30, en tres aspectos diferentes para tres formas de invertir.
1.- MM de 30 dias, para mercados mas convulsos como el actual en el cual permaneceremos unas semanas o un par de meses y diseñado para inversores mas inquietos.
2.- MM de 30 semanas, para mercados ms tranquilos y en el que permaneceremos mas tiempo llegando incluso a superar el año, diseñado para inversores con menos tiempo para dedicar a la bolsa.
3.- MM de 30 meses, para mercados que esten funcionando bien en el tiempo porque la inversión será de años, diseñado para inversores que quieran rentabilizar su inversión con los dividendos.
1.- MM de 30 dias, para mercados mas convulsos como el actual en el cual permaneceremos unas semanas o un par de meses y diseñado para inversores mas inquietos.
2.- MM de 30 semanas, para mercados ms tranquilos y en el que permaneceremos mas tiempo llegando incluso a superar el año, diseñado para inversores con menos tiempo para dedicar a la bolsa.
3.- MM de 30 meses, para mercados que esten funcionando bien en el tiempo porque la inversión será de años, diseñado para inversores que quieran rentabilizar su inversión con los dividendos.
miércoles, 29 de abril de 2009
PRIMERA LISTA DE VALORES A SEGUIR
Comenzaremos realizando una pequeña lista, a la cual iremos añadiendo nuevos valores y eliminando aquellos que no deseemos por no ser utiles para nuestro sistema.
Empezaremos por los cinco grandes del Ibex 35.-
- Telefónica
- Repsol
- Banco Santader
- Bbva
- Iberdrola
Como habreis observado se han incluidos dos bancos, aunque estemos en plena crisis financiera internacional es positivo seguir estos dos valores de referencia en el mercado español.
Empezaremos por los cinco grandes del Ibex 35.-
- Telefónica
- Repsol
- Banco Santader
- Bbva
- Iberdrola
Como habreis observado se han incluidos dos bancos, aunque estemos en plena crisis financiera internacional es positivo seguir estos dos valores de referencia en el mercado español.
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