ANALISIS TECNICO IBERDROLA RENOVABLES

VOLUMEN.- En las últimas jornadas ha habido un ligero aumento de volumen, siendo éste un efecto negativo, al indicar una cierta huida de inversores.

RSI.- Se encuentra, según el sistema que utilizamos, en zona de compra en 30,51.

STOCHASTIC.- Se encuentra, según el sistema utilizado, en zona de compra, en 10,57, confirmándose esta cuando se produzca cruce de líneas con su media y supere o esté próximo a superar la línea de 20.

MACD.- Sobrepasó hace varias jornada la línea de cero, estando en -0,05 y muy separado de su media.

GRAFICO.- Actualmente se encuentra en una tendencia correctiva, hasta la cota de los 3,08€, zona de soporte de los últimos 5 meses aproximadamente y la cual ha sido probada en 4 ocasiones.

Desde hace varios meses cotiza en una canal lateral entre los 3,08€ y los 3,40€ aproximadamente.

Si pierde la cota de los 3,05€ en su cierre en al menos 3 jornadas consecutivas probablemente iremos a la cota de los 2,80€.


CONSEJO.- Aconsejaría no estar dentro, hasta que se confirme la cota de los 3,08€ - 3€ como soporte y los indicadores de la MM de 30 jornadas y MACD nos de señal de compra.

ANALISIS TECNICO FERSA

VOLUMEN.- Ha disminuido en las últimas jornadas.

RSI.- Se encuentra en zona neutral, 40,52, con una tendencia bajista.

STOCHASTIC.- En zona de alerta de compra en 15,28, tiene que esperar a los demás indicadores y que se vuelva a producir un nuevo cruce de línea.

MACD.- Ha bajado de cero, concretamente en -0,03 puntos, con una separación con respecto a su media, lo que agudiza el efecto negativo.

GRAFICO DE VELAS.- El viernes la cotización dibujó una figura de indecisión “Doji”, y por si sola no es recomendable utilizarla como señal de compra. Por lo que indica este grafico comienza a ver cierta indecisión en la caída pudiéndose moderar en las próximas jornadas.

GRAFICO.- Se encuentra cotizando por debajo de su Media Móvil de 30 jornadas, y parece que en 2,13€ tiene un pequeño soporte, coincidiendo con la cota con la cual inició la cotización alcista.

Precisamente el lunes cerró en esta cota, aunque abrió por debajo lo que puede ser una señal positiva. Si pierde esta cota nos podría llevar por debajo de los 2€, concretamente hasta los 1,85 € aproximadamente.

Actualmente se encuentra en zona lateral desde hace aproximadamente unos 6 meses entre los 2 y 2,60€, por lo que estas cotas son muy importantes tenerlas en cuenta.

CONSEJO.- Aconsejaría no estar dentro, aunque da ciertas muestras de que en las próximas jornadas se pueda dar una señal de compra, por lo que para ello vigilaremos durante las próximas jornadas la propia cotización, así como la MM de 30 jornadas que nos confirmará la señal de compra en su cruce junto con el resto de los indicadores.

ANALISIS TECNICO DE TELEFONICA

VOLUMEN.- Esta semana pasada ha tenido un volumen en la media de las semanas anteriores.

RSI.- Ha descendido ligeramente esta semana pero se ha mantenido neutral en 54,99.

STOCHASTIC.- Se encuentra en zona neutral en 48,71 puntos y viaja unido a su media.

MACD.- Continua cayendo mientras la cotización, indicando cierta debilidad en la cotizacion aunque se encuentre por encima de la línea de cero.

GRAFICO.- La cotización encuentra cierta resistencia en los 19,40€, y actualmente cotiza en 19,05€. Para la semana próxima habrá que vigilar los 19,40€ por arriba y los 18,80€.

Esta utilizando la media móvil de 30 jornadas como línea de soporte y ésta indica de tendencia actual de la cotización.

Se encuentra actualmente dibujando una tendencia similar a la del Ibex 35, y por lo que parece que viajan juntos (debemos señalar que Telefónica mueva aproximadamente el 25% de la cotización del Ibex 35).

Actualmente si sigues el Ibex 35 seguirás sin problemas Telefónica.

CONSEJO.- Si se esta dentro del valor, mantener y siempre se ha de tener protegida la inversión con un stop loss de protección.

Si se esta fuera, esperar, para ver por donde se decanta, por arriba para comprar o por abajo para seguir al margen, ya que lleva aproximadamente un mes y medio en lateral.

ANALISIS TECNICO GAS NATURAL

VOLUMEN.- Se encuentra en la media. La semana anterior tuvo un aumento de volumen en el descenso de la cotización, lo que provoco perder el soporte de la MM de 30 jornadas.

RSI.- Ha descendido hasta los 38,20 puntos, por lo que nos nuestra una alerta de que pronto comenzará a da señal de compra.

STOCHASTIC.- Se encuentra unido a su media, mostrando una señal importante de compra al encontrarse por debajo de la línea de 20.

MACD.- Se encuentra descendiendo y comienza a separarse de su media y ha caído por debajo de la línea de cero. Muestra que se esta produciendo importante movimiento.

MM de 30 jornadas.- Se encuentra por encima de la cotización, lo que muestra cierta debilidad, e indica que se ha de estar fuera del mercado.

GRAFICO.- A principios del mes de octubre realizó una apertura falsa (como se muestra en el circulo), con un aumento de volumen, con implicación bajista y siendo conocido generalmente como una trampa alcista, siendo una señal de cambio.

CONSEJO.- Si se esta dentro del valor, vigilar de muy cerca y proteger la inversión con un stop loss en al menos en los 13,40 – 13,50€

Si se esta fuera del mercado, aconsejo mantenerse fuera, y seguir a que la MM de 30 jornadas nos muestre una señal de compra (no será válida si se muestra si se mantiene unida a la cotización) tanto y cuando no pierda el pequeño soporte de los 13,85€, donde se encuentra, ya que si lo pierde nos iríamos hasta los 12,85€

ANALISIS TECNICO IBEX 35

Esta semana ha continuado con su guión tanteando la cota de los 11.900 enteros en la cota superior y en los 11700 por la cota inferior.

Se continúa agarrando a su media móvil de 30 jornadas que está haciendo de soporte, y hace su labor secundaria de línea de tendencia.

El volumen se mantiene en márgenes aceptables.

Para la próxima semana continuará con el guión seguido como hasta ahora, pudiendo haber alguna rotura intradia de alguna de las citadas cotas, por lo que estableceremos como filtro el cierre de tres sesiones por encima o por debajo de las cotas para que se considere como válida.

Vigilar los 11950 y los 11650 enteros, las barreras a batir.

VENTA DE ACCIONES DE TELECINCO

Ayer se procedió a vender las acciones de Telecinco con unas minusvalias incluidas comsiones de 71€ lo que representa el 1,69% y sin comisiones de 53€ lo que representa el 1,26%.

En la sesión de ayer cayo hasta los 7,65€ para recuparar hasta los 7,86€, por lo que en esa recuparación se dedició liquidar la posición con perdidas leves, ante la posibilidad de que en las proximas sesiones bajase hasta la cota del stop loss.

En caso de que se observe de que el valor se encuentra en caida es preferible vender antes de que salte el stop loss para disminuir las perdidas. En caso de que no se pueda seguir el valor para eso se utiliza el stop loss, para evitar perdidas mayores.

Lo destacable de esta operación y como ejemplo, es que no se puede operar si uno no esta seguro de la tendencia del valor y mucho menos en contra la tendencia principal, ya que como se indicó dias anteriores este valor se estaba desmarcando de la tendencia de su indice principal, el Ibex 35.

COMPRA ACCIONES DE TELECINCO

Se ha procedido a comprar acciones de Telecinco ya que aunque la MM 30 jornadas no da señal de compra el resto del análisis técnico invita al optimismo.

En 7,90 euros ha creado un pequeño soporte, con su correspondiente resistencia 8,80€, siendo este ultimo precio el objetivo a alcanzar en esta operativa.

RSI, se encuentra en zona de compra en 36 puntos

Stochastic, se encuentra próximo a zona de compra, en 11 puntos, con lo que se entreve un proximo cruce de lineas.

MACD.- Se encuentra próxima a cero, y algo separadas con su media, si se vuelve a cruzar tendrá mas fuerza la señal de compra.

Operativa.-

Acciones.- 530 títulos

Precio de compra.- 7,90€ por acción

Stop Loss.- 7,60€

Total invertido.- 4187 € mas 9 € de comisiones suman.- 4196€

ANALISIS IBEX 35

VOLUMEN.- La semana pasada aumentó el volumen paulatinamente, hasta cerrar el viernes por encima de la media. A nivel semanal se ha mantenido en la media. Esta jornada ha sido algo menor.

RSI.- Continua en la zona neutral, sin nada que destacar.

STOCHASTIC.- Ha aumentado y se encuentra en 78,6 puntos unido a su media indicando una ligera alerta de caer de la sobrecompra.

MACD.- Continúa cayendo, indicando una cierta debilidad.

MM 30 JORNADAS.- El martes hizo de soporte al igual que el viernes, haciendo bien su función como línea de tendencia. Esta sesión ha cotizado por encima de esta media.

GRAFICO.- Esta semana ha vuelto a chocar de nuevo con la cota de los 11940 enteros no pudiendo mantenerlos y caer de nuevo el viernes con un cierto aumento de volumen. Esta jornada ha tanteado de nuevo los 11900 enteros no consolidándolos.

Para esta semana debemos vigilar debemos vigilar la cota de los 11900 enteros ya que si cierra al menos tres jornadas sobre esta cota sería muy importante para ir a por los 12000, la barrera a batir, en la jornada de hoy ha dejado entrever el camino que seguirá el Ibex 35 esta semana ya que se encuentra en una cierta media entre la resistencia y el soporte mas fuertes. Por debajo debemos vigilar los 11650 enteros coincidiendo aproximadamente con la MM de 30 jornadas.

Si pierde esta cota posiblemente vaya a buscar los 11300 enteros.

Si nos vamos ver el gráfico de cierre semanal, este nos muestra que hasta principios del mes de diciembre aproximadamente no quedará definida la tendencia y veremos si supera la cota de los 12000 enteros y los mantiene, indicando en caso de superar la cota que estas semanas ha sido un descanso para continuar subiendo o bien la tendencia se ha agotado y corrija la tendencia posiblemente hasta los 10500 enteros.

SEGUIMIENTO VALORES PROXIMA COMPRA

Esta semana el Ibex 35 sufre una lucha descarnada por llegar a los 12000 enteros, hay ciertos valores que se estan desmarcando de la lucha con fuertes bajadas durante y al cierre de la sesión, lo que comenzaremos a seguirlos para aprovechar una eventual correción y sacarles partido.

Siempre es conveniente ir descartando y reduciendo la lista de valores a seguir, como si fuese un concurso, para quedarnos con los que tienen mas potencial de revalorización. Sobre este tema no hay nada escrito del numero ideal de valores a seguir, por lo que se puede hacer una visión general primero por sectores y posteriormente por valores y dejar el numero concreto al tiempo que dispones y que te permita seguirlos con tranquilidad, olvidandote de los demas valores.

Los valores que seguiremos del Ibex 35 son:

- Grifols
- Telecinco
- Iberdrola (ya esta comprada en un ejemplo)
- Iberdrola renovables

Y del mercado continuo seguiremos a:

-Fersa
- Tubos reunidos

ANALISIS IBEX 35

El Ibex 35 en esta jornada ha sido incapaz de superar en el cierre los 11900 enteros chocando de nuevo contra esta barrera.

Hoy al ser un dia semi-festivo para la bolsa ha habido poco volumen, que era lo esperado, pero aún así, ha cumplido las espectativas de subir al inicio e ir desinflandose a lo largo de la jornada hasta cerrar cerca de la apertura creando una figura de vuelta.

El panorama que se presenta es incierto, pero posiblemente corrija la cotización en los proximos dias, para volver a intentar de nuevo el asalto con mas fuerza, para eso hay que vigilar la cota de los 11300 enteros; lo importante es que cuanto mas grande sea la resistencia mayor fuerza tendrá como soporte en caso de superar los 12000 enteros.

VENTA ACCIONES DE TELECINCO

Ayer se procedio a vender las acciones de Telecinco al precio de 8,75€, dando como resultado la operativa.-

- Plusvalias de 117€ descontadas comisiones lo que significa el 4,7% de rentabilidad.
- Plusvalias de 135€ sin comisiones lo que significa el 5,42% de rentabilidad.

GRAFICO DE VELAS III. EL HOMBRE COLGADO

Figura hombre colgado

Ejemplo hombre colgado no confirmado

Ejemplo de hombre colgado confirmado.

Bueno, después de ver la figura del martillo, vamos a ver otra figura muy parecida pero con un significado radicalmente opuesto, estoy hablando del “hombre colgado”.

Las características principales de esta figura son un cuerpo real, blanco o negro, con una sombra en la parte superior muy pequeña o inexistente y una sombra muy larga en la parte inferior.

Esta figura se la puede encontrar durante una tendencia alcista y es una señal vendedora, si bien, necesita ser confirmada, siendo importante que el cierre de la siguiente sesión se sitúe por debajo del cuerpo real. En el ejemplo se puede observar que es importante que se confirme en la sesión siguiente, en este caso cerró por encima y pierde la validez.

Siendo importante destacar que cuanto mas consolidada se encuentre la tendencia alcista, mas probabilidades hay que esta figura suponga un giro en la tendencia previa, al igual que cuanto mas pequeño sea el cuerpo real y mas larga sea la sombra inferior. Siendo también importante prestar atención al volumen de la sesión, pues si aumenta puede estar confirmado el giro en la tendencia.

GRAFICO DE VELAS II.- EL MARTILLO (HAMMER)

Comenzaremos con las Velas Japonesas que indica una pauta alcista de la cual ya hemos hecho referencia y hemos probado su resultado, se trata del Martillo (Hammer).

Esta vela tiene una implicación alcista e indica un posible cambio de la tendencia, al tener su sombra inferior larga y cierre y en el máximo o cerca de él, por lo que debe aparecer después de una tendencia bajista y en una zona de soporte, o en una zona sobrevendida.

Como se observa en la imagen tiene un pequeño cuerpo, tanto blanco o negro, y una gran sombra inferior, lo que significa que a la apertura de la sesión, las fuerzas bajistas se apoderan del valor y a lo largo de la sesión van perdiendo fuerza y ganando los alcistas, lo que provoca que el valor se recupere y termine cerrando próximo a la apertura, no teniendo sombra arriba; en este caso yo lo compruebo en el Visual Chart mirando como ha transcurrido la sesión indicando ver el grafico en intervalos de 5 minutos porque la figura se puede dibujar al inicio, a media sesión o al final, lo que puede llevar a error aunque se dibuje la misma figura, motivo por el cual pienso que a veces pueden fallar este tipo de gráficos.

Para que tenga fuerza e implicación esta vela la sombra ha de ser al menos dos veces el cuerpo; es decir la distancia entre la apertura y el cierre de la sesión ha de ser por lo menos doblada por el margen inferior de la cotización; y cuando mas grande mas fiable y lo ideal es que fuese acompañado de un aumento del volumen.

Como en otras tantas velas al día siguiente se ha de comprobar su fiabilidad, y en este caso debe abrir por encima del cierre anterior del martillo.

Tiene otra utilidad ya que es aconsejable utilizar la sombra para fijar un Stop Loss ligeramente por debajo de ésta.

COMPRA ACCIONES DE TELECINCO

Al ver que se esta animando el panorama y el Ibex 35 esta en positivo, se ha procedido a comprar acciones de Telecinco al haber caido con fuerza en las últimas jornadas y parecer que en los 8,15 € ha creado un pequeño soporte, por lo que aprovecharemos una posible recuperación con un objetivo principal que llegue a los 9,30€.

La MM de 30 jornadas no nos acompaña en esta ocasión aunque no esta muy alejadaa del precio de cotización, por lo que tambien se puede interpretar el signo de la tendencia principal.

El grafico de velas parede que ha teniedo una cierta indecisión en las dos últimas jornadas por lo que intentaremos aprovecharla.

El indicador MACD no nos acompaña mucho al estar separado pero lo positivo es que se encuenta sobre cero, manteniendo cierta tendencia.

El Indicador Stochastic da señal de venta al indicar un valor muy sobrevendido.

El indicador RSI se encuentra en neutro pero con buenas sensaciones.

El volumen parece que ha aumentado ligeramente.

Operativa.-

- Precio de compra.- 8,30€
- Acciones.- 300.
- Invertido.- 2490 € + 9 € de comisión, lo que indica 2499€
- Stop Loss.- 7,60€

ANALISIS IBEX 35

Volumen.- Ha aumentado esta semana, lo que indica que la caída de la cotización tiene mas peso y es seguida por mas inversores.

RSI.- Pierde los 50 puntos y se dirige a zona neutral baja, indicando que el empeoramiento entra en fase decisiva y cobra fuerza.

STOCHASTIC.- Pierde los 50 puntos, concretamente en 38,9 y se dirige a zona neutral baja, aumentando la distancia entre el indicador y su media, lo que también da mas fuerza a la bajada.

MACD.- Comienza en empeorar cayendo a los 128,6 puntos; aumentado la distancia con su media que se encuentra 190.

GRAFICO.- Ha perdido la tendencia, tanto principal como el canal alcista, cayendo por debajo de su media, por lo que la corrección ha perdido su primer soporte, aunque débil, pero al perderlo ha creado lo que parece ser un ligero hueco de separación, lo que le ha llevado a caer por debajo de la línea de la MM de 30 jornadas.

VELAS.- Se observa que el jueves toman el control los bajistas, después de un par de días de indecisión, haciéndose el viernes más evidente la indecisión, equilibrándose las fuerzas entre los bajistas y alcistas

Todo parece indicar que según las noticias que se vayan conociendo en los próximos días, positivas o negativas, indicará el camino del Ibex, principalmente el lunes y martes.

Hay que vigilar de cerca la MM de 30 jornadas porque hará en las próximas jornadas de resistencia y en caso de superarla de soporte, al haber perdido su tendencia principal.

Es difícil preveer lo que sucederá la próxima semana, pero como se dijo en el anterior análisis, el Ibex 35 estaba perdiendo su estela al no superar los 12000 puntos y perder su tendencia principal y que posiblemente bajara, lo cual ha sucedido, por lo que esta semana posiblemente, salvo noticia e evento ajeno que afecte a los inversores, lo normal es que baje hasta los 11000 puntos o bien los tantee, y se mantenga entre los 10900 y 11500.

Nos seguimos manteniendo al margen de posibles compras hasta que se vean una tendencia evidente.