ANALISIS TECNICO TELECINCO

VOLUMEN.- Se encuentra sobre la media, aunque en las últimas jornadas ha caído.

RSI.- En zona neutra, en 46, pero las ventas tienen algo más de fuerza.

STOCHASTIC.- Muestra señal de venta, por su cruce con la media y al bajar de 80, encontrandose actualmente en 75,61.

MACD.- Se encuentra por debajo de la línea de cero y se muestra o deja entrever un próximo cruce con su media, indicando señal de venta.

MM 9 JORNADAS.- En este análisis utilizaremos la MM de 9 sesiones, ya que se ajusta más a la volatilidad de este valor; dando esta señal de venta.

GRAFICO.- Esta semana ha chocado con la barrera de los 8€ cayendo hasta los 7,60€.

En este gráfico le damos importancia a la cota de los 7€, ya que por lo que parece es la base de lo que parece ser la base de la figura cabeza y hombros. Si pierde los 7€ se hirá directamente a los 6€.

La línea de tendencia iniciada desde marzo nos ha llevado a mediados de octubre, rompiendola y sirviendo posteriormente de resistencia para el valor (como se muestra en el gráfico 2).

CONSEJO.-

Si se esta dentro, mantener, mientras no pierda los 7€, ya que nos llevaría a los 6€.

Si se esta fuera, no entrar hasta ver si prueba de nuevo la cota de los 7 € y completa la figura, así como el resto de los indicadores muestran señal de venta.

ANALISIS CONSEJO VALORES

FERSA

La semana pasada no pudo cerrar por encima de los 2,15€ bajando hasta los 2,06€.

Continuamos con el consejo de estar fuera y esperar, tanto cuanto no se decante por ninguna de las cotas de los 2e o lo 2,15€.

TELEFONICA.

Continuamos sin cambios en la operativa, aunque continua cotizando plan.

GAS NATURAL.

Continúa lateral, por lo que la operativa continua sin cambios.

IBERDROLA.

La operativa continua sin cambios.

ZELTIA.

Continuamos aconsejando estar fuera, hasta ver como aguanta los 4€, sino no los mantiene lo esperaríamos en los 3,5€

BANCO SANTANDER.

Aconsejamos estar fuera, vender, hasta que el mercado dijera las últimas noticias. La cota de los 11,65€, aunque superada esta semana, ha sido incapaz de mantenerla,

IBERDROLA RENOVABLES.

Seguiremos dentro tanto y cuanto no pierda los 3,1. MANTENER.

CRITERIA.

Sin cambios en la operativa

ANALISIS SEMANAL IBEX 35

VOLUMEN.- Se encuentra en una zona meda si nos vamos al gráfico semanal, así como en el diario esta semana ha flojeado entre semana.

RSI.- Neutral en 49,5.

STOCHASTIC.- Da señal de venta, por cruce de líneas con su media y bajar de 80, estando en 74,4.

MACD.- Proximo a cruce con su media, indicando una próxima señal de venta.

GRAFICO DE VELAS.- El miércoles parece que realizó la figura "Estrella Fugaz", con implicación cambio de tendencia, cumpliendo todos los requisitos, excepto la sombra superior que en esta ocasión ha sido mas corta.

GRAFICO.- Esta semana a comenzado tanteando la barrera de los 11950, para ir por fin a batirla el miércoles, cerrando por encima de esta cota, volviendo a caer con fuerza el jueves y el viernes.

Como se cometó el jueves en "LOS 12000 ENTEROS", el miercoles, no dio garantias de continuidad, por su volumen algo menor que el del resto de la semana, siendo esto último una premisa, ya que sin volumen la subida con tiene continuidad, cayendo el jueves y el viernes, creando a mi juicio una apertura falsa (trampa alcista), con la implicación bajista que conlleva, confirmada el jueves y viernes.

Analizando el gráfico, y con todos lo indicadores en el mismo sentido, es decir, de "venta", en este caso de cambio, se prevee que la próxima semana baje hasta los 11600 (aprox) y desde esta cota tenga al menos una o dos jornadas sin rumbo para cerrar la semana sin muchos cambios, posiblemente se mantenga entre los 11500 y los 11850 enteros (aprox).

LOS 12000 ENTEROS

Esta tarde ha cerrado una sesión con una caída, mas o menos inesperada, del – 1,56% hasta los 11846,2 enteros, tras la superación y consolidación de ayer de los 12000 enteros sin dificultad.

¿Que debemos esperar ahora?, como se dijo en el anterior análisis técnico, se barajaba la posibilidad de los 12000, pero también que no nos hiciésemos muchas alegrías hasta que en al menos tres sesiones consecutivas los mantuviera, ya que éste sería el primer paso de consolidación.

Lo realizado en estas dos sesiones será muy analizado por su importancia, ya que esta cota psicología, ha sido la primera barrera desde su ascensión continuada desde marzo.

Una de la posibilidades que barajo y que debemos ver mas adelante, es que se haya tratado de una apertura falsa, con implicación bajista y siendo conocido generalmente como una trampa alcista, siendo una señal de cambio.

O, simplemente una recogida de beneficios y corrección normal para continuar subiendo, en la próxima semana.

Como en todo, el tiempo nos lo dirá.

PAUTAS ENVOLVENTES.

pauta bajista



pauta alcista

Las pautas envolventes se tratan de una pauta de dos velas.

La envolvente alcista se forma cuando durante una tendencia bajista un cuerpo real blanco envuelve completamente a un cuerpo real negro, no cabe decir que cuando mas grande sea este cuerpo real blanco mas credibilidad tiene la figura.

Las envolventes bajistas se forman cuando durante una tendencia alcista un cuerpo real negro envuelve completamente a un cuerpo real blanco, vamos... básicamente lo contrario de la envolvente bajista.

También cabe destacar que:

1º Las pautas envolventes convierte en soporte o resistencia, según la tendencia.
2º si la primara vela es un Dogi la pauta adquiere mas importancia.

ANALISIS TECNICO IBERDROLA

VOLUMEN.- Se encuentra en la media de las últimas jornadas.

RSI.- Se encuentra en 55,72, en zona neutra, aunque se tira para el lado alcista.

STOCHASTIC.- Se encuentra en zona sobrecomprada, en 84,38, y por lo que se observa pronto habrá un cruce de líneas indicando señal de venta.

MACD.- Hubo señal de compra la semana pasada y se dirige a la zona positiva, siendo esta una buena señal.

GRAFICO.- Se encuentra caminando lateralmente, entre la cota de los 6€ aproximadamente y los 6,85€, siendo esta cota probada en dos ocasiones.

Actualmente cotiza en los 6,40€, a mitad de camino entre ambas.

CONSEJO.-

- Si se esta dentro, MANTENER, siempre y cuando no pierda la cota de los 6€.
- Si se esta fuera, NO ENTRAR, hasta que defina una tendencia clara, bien por la rotura de la resistencia, dando una señal de entrada o bien la rotura del soporte para esperar donde nos lleva.

Para el que quiera jugar con los soportes y resistencias, este valor se presta medianamente para este juego peligroso, pudiendo entrar en los 6,05-6,10€ y salir en los 6,75-6,80€.

ANALISIS TECNICO CRITERIA

VOLUMEN.- En las últimas jornadas ha aumentado.

RSI.- Se encuentra en zona neutral, en 50,85, indicando un equilibrio entre los alcistas y bajistas.

STOCHASTIC.- Se encuentra en 61,09 en zona neutra dirigiéndose a zona de sobrecompra.

MACD.- Dió señal de compra hace unas jornadas con un cruce con su media dirigiéndose a zona positiva.

GRAFICO.- Desde hace tres meses se encuentra encuadrado lateralmente entre los 3,27€ como soporte y los 3,53€ como resistencia.

La cota de los 3,27€ es una cota muy importante como cota de soporte/resistencia.

CONSEJO.-

- Si se esta dentro MANTENER, mientras tanto no pierda los 3,27€.

- Si se esta fuera ESTAR FUERA, ya que se encuentra a camino entre el soporte y la resistencia indicadas anteriormente.

ANALISIS CONSEJO VALORES

FERSA

Esta semana ha mostrado síntomas de fortaleza, pero ha chocado con los 2,15€, que corresponde al anterior soporte.

Siempre y cuando no pierda la cota de los 2€ es opción de compra, pero aconsejaría esperar a ver si consigue batir la cota de los 2,15€ para entrar, ya que de ésta nos podría llevar facilmente a los 2,40€

TELEFONICA

Continua si cambios en la operativa, aunque continue lateral se ha comportado bien tras la entrega de dividendos el día 11-11-2009 de 0,50€ por acción.

GAS NATURAL

Continua lateral, por lo que la operativa continuará sin cambios.

ZELTIA.

Seguimos aconsejando estar fuera, hasta que por sí sola pueda andar sin ayuda de las posibles buenas noticias que genere, de las cuales el mercado las va asumiendo.

BANCO SANTANDER

La semana pasada dio señal de compra, por lo que aconsejamos estar dentro.

Por arriba la cota de los 11,65€ es una fuerte resistencia, en caso de superarla tendía camino libre.

Por debajo venderíamos si pierde la cota de los 10,70 - 10,30€

IBERDROLA RENOVABLES.

Continuamos con la operativa, mientras no pierda los 2,98€.

ANALISIS SEMANAL IBEX 35

VOLUMEN.- El lunes fue bajo ya que en Madrid fue fiesta, manteniéndose en la media el resto de la semana.

RSI.- Se encuentra en 57,3, en zona neutra, ganando algo de terreno los alcistas.

STOCHASTIC.- Se encuentra en 87,3, en zona de sobreventa, si pierde los 80 será la primera señal de debilidad.

MACD.- Se encuentra en 42,9, el lunes dio señal de compra y el martes superó la segunda señal de compra, tras encontrarse en positivo. Actualmente se encuentra separado de su media.

MM 30 JORNADAS.- Ya que se encuentra el Ibex 35 en zona lateral desde hace tres meses y comienza a perder eficacia.

VELAS JAPONESAS.- Excepto el lunes, las demás velas han sido laterales, sin confirmar una tendencia clara.

GRAFICO.- El lunes realizó una gran subida y el resto de la semana se mantuvo lateral; también superó la línea de tendencia y se ha mantenido por encima desde entonces.

La semana pasada se dijo que podría estar entre los 11325 y 11800 enteros, y se decantó por los 11800, llegando a superarlos y cerrando la semana en 11867, que ha servido de resistencia.

Para la próxima semana posiblemente continue en la misma tendencia, y si supera la citada cota de resistencia en al menos tres jornadas consecutivas la mantiene será el primer paso para los 12000 enteros.

Por debajo debemos vigilar los 11600 enteros.

PAUTA PENETRANTE

Es una figura de vuelta alcista que aparece al final de una tendencia bajista.

Esta formada por dos velas, ambas de cuerpo grande, y cuanto mas grandes mas fiables. La primera es una vela negra y la segunda es una vela blanca.

La apertura de la vela blanca esta por debajo del cierre de la vela negra y el cierre de la blanca penetra profundamente en el cuerpo de la vela negra, cuanto mas penetre mas fiable será, pero sin llegar a quedar por encima de la apertura de la vela negra, y por encima de la mitad de la negra.

Al final de una tendencia bajista los precios caen fuertemente (primera vela negra y primer síntoma). El segundo día abre con caídas por debajo del cierre anterior (apertura de la vela blanca), aparentemente continuando el movimiento bajista, pero a lo largo de la sesión se recupera y cierran claramente por encima del cierre anterior.

Esta vela probablemente se convierta en soporte.

Ejemplos de pauta penetrante, en los cuales se puede observa su función como soporte.

VENTA ACCIONES DE GRIFOLS

A media sesión de esta jornada hemos procedido a vender las acciones de Grifols al precio de 11,50€, ya que en la sesión de ayer la MM de 30 jornadas hizo función de resistencia al igual que al inicio de la sesión de hoy no ha podido superarla, perdiendo fuerza.

La operación ha dado como resultado la operación.-

- Incluidas comisiones unas plusvalias de 172€ lo que significa el 4,11%.
- Sin comisiones 190€ de plusvalias lo que significa el 4,54%.

ANALISIS CONSEJOS VALORES

FERSA.

La cota de los 2€ ha servido como soporte en las últimas ocho jornadas.

Si mantiene la cota de los 2€ en las próximas jornadas y aumenta el volumen podría dar señal de compra proximamente.

CONSEJO.- Aconsejamos seguir al margen, esperar.


TELEFONICA.

Sin cambios en la operativa.


GAS NATURAL.

Sin cambios en la operativa.


ZELTIA.

Seguimos aconsejando estar fuera.

En la anterior subida por la aprobación del medicamento, esta la realizó sin volumen, es decir, sin alegría para continuar subiendo por lo que se mantiene a duras penas en 4,20€.


BANCO SANTANDER.

Seguimos manteniendo la operativa y estaremos atentos a la MM de 30 jornadas ya que posiblemente en las proximas jornadas muestre señal de compra así como el indicador MACD procediendo en tal caso a cambiar la operativa aconsejando comprar.


IBERDROLA RENOVABLES.

Cambiaremos el consejo a comprar, y siempre tendremos en cuenta y mantendremos el precio de 2,98€ como protección.

ANALSIS SEMANAL IBEX 35

VOLUMEN.- En las tres últimas jornadas ha ido aumentando paulatinamente, aunque por debajo de las cotas de la semana anterior.

RSI.- Actualmente se encuentra en 49,9, neutral, en pleno equilibro entre comprados y vendedores.

STOCHASTIC.- Se encuentra, en 42,7; en el cierre de la sesión del miércoles indicó señal de compra.

MACD.- A punto de dar señal de compra en las proximas jornadas, actualmente en -42,7, y por lo que se observa habrá un próximo cruce con su media y se encuentra girando hacia el margen positivo.

MM 30 JORNADAS.- En las proximas jornadas hará su otra función, la de resistencia.

GRAFICO.- Esta semana, como se indicó en el anterior análisis semanal del Ibex 35, ha continuado con el guión y ha funcionado el filtro de las tres jornadas sobre una posible ruptura del soporte de los 11325 enteros.

Para la semana que viene, se encuentra en un difícil panorama técnico, ya que en los 11640 enteros tiene una primera resistencia a superar, así como la resistencia de la línea de tendencia utilizada y la MM de 30 jornadas, que confluyen actualmente sobre la cota mencionada.

Si es superada en al menos tres jornadas consecutivas los 11640 enteros será el primer camino para los 12000.

Por debajo seguiremos vigilando los 11325 enteros.

Posiblemente la semana que viene circule entre los 11325 y 11800 enteros, salvo noticia que haga cambiar el rumbo a la cotización, como por ejemplo la publicación de resultados de Telefónica que podría desestabilizar la balanza para cualquiera de los dos extremos.

COMPRA ACCIONES DE GRIFOLS

MM DE 30 JORNADAS.- Es el único indicador que no muestra señal de compra, y se encuentra actualmente por debajo de 12€, aunque se deja entrever que en las próxima jornada puede mostrar señal de compra.

MACD.- Ha realizado un giro y cruce con su media, indicando señal de compra.

STOCHASTIC.- Coincide con el indicador Macd, saliendo de los 20 puntos y cruce de su media.

RSI.- Se encuentra en 37,36, después de haber oscilado la semana pasada por debajo de la línea de 30, indicando la salida de esta señal de compra.

VOLUMEN.- En las dos últimas jornadas ha aumentado sustancialmente.

GRAFICO VELAS.- Esta jornada ha creado una vela japonesa significativa llamada HIGH WAVE (velas de onda alta), son un significado de indecisión, entre alcistas y bajistas, por lo que requiere que en la próxima jornada haya una vela alcista, ya que esta nos indica un posible cambio de tendencia en el valor, para que así quede confirmada.

Resistencia se encuentra en 11,95€.
Soporte se encuentra en 11€.

OPERATIVA.

Compra de 380 títulos.
Precio de 11€
Invertido 4180€ + 9 € en comisiones hacen un total de 4189€
Stop Loss en 10,75€

ANALISIS TECNICO ZELTIA

VOLUMEN.- Se encuentra en la media de volumen normal. Solo ha sufrió cambios ante acontecimientos, tanto negativo como positivos.

RSI.- Se encuentra en zona neutra, en 44,46, lo que indica que las fuerzas se encuentran equilibradas.

STOCHASTIC.- Se encuentra próximo a dar señal de compra, en 22,22.

MACD.- Desde la última gran subida a últimos de septiembre se encuentra cayendo, actualmente en cero, indicando síntomas de debilidad.

MM 30 JORNADAS.- El lunes dio señal de venta.

GRÁFICO.- Desde últimos de septiembre, que llegó hasta los 5 € ha ido descendiendo paulatinamente hasta los 4,03€, marcando una perfecta línea de tendencia descendente.

En 3,71€ tiene el próximo soporte importante.

CONSEJO.- Aconsejo estar fuera, hasta que rompa la tendencia bajista, y ver como se comporta en la línea de los 4 € y si cae en los 3,70€,

Seguiremos los indicadores utilizado hasta que se ordenen indicando señal de compra.

NOTA.- Este valor es muy volátil y depende mucho de los rumores, tanto en positivo como en negativo.