ANALISIS SEMANAL IBEX 35

Para estos dias de fiestas habrá que seguir las cotas mencionadas la semana pasada ya que se encuentra perfectamente encajado entre ambas cotas.



Nos despedimos hasta el proximo año deseando a tod@s una muy Feliz Navidad y Próspero año nuevo 2010.

VENTA ACCIONES DE G. ENCE

Esta mañana se ha procedido a vender las acciones de G. Ence a un precio de 2,77€ por acción ante la incertidumbre de las bolsa, ya que en apenas una semana, que la bolsa ha caido mas del 3% hemos conseguido la siguiente rentabilidad.

Numero de acciones .- 1640
Beneficio con comisiones 211,6 € lo que significa el 4,9% de rentabilidad.
Beneficio sin comisiones 229,6 lo que significa el 5,32 % de rentabilidad.

ANALISIS SEMANAL IBEX 35

VOLUMEN.- Esta semana como era previsible, inició la semana sin volumen, lo que le provocó no poder mantener los 12000, aumentando el miércoles y jueves coincidiendo con una serie de noticias, para llegar el viernes a mantenerse.

RSI.- Se encuentra en 44,82, desde la semana pasada ha bajado desde los 57,7, indicando que los vendedores han ganado fuerza.

STOCHASTIC.- El martes dio señal de venta e inició un descenso hasta los 25,9.

MACD.- Coincide con el indicador Stochastic dando señal de venta el martes, cayendo el resto de las jornadas, cayendo por debajo de la linea de cero.

GRAFICO VELAS.- Parece se que el jueves creo una figura denominada "martillo" (se puede consultar la ficha completa en Grafico de Velas Japonesas), con una implicación alcista, desde soporte o zona sobrevendida, confirmada el viernes.

GRAFICO.- Se encuentra perfectamente encasillado entre los 11534 y 12037 enteros.

La semana pasada indicó que si perdia la cota de los 12000 enteros no hiríamos a los 11600 enteros como al final hizo.

Para la semana próxima posiblemente se mantenga en este margen y se desplace a lo largo de la semana hacia la cota de los 12000, indicando el camino los indicadores mencionados anteriormente.

Cabe citar como ha ocurrido la semana anterior las noticas pueden hacer tambalear la cotización y cualquier análisis.

COMPRA ACCIONES DE G. ENCE

En esta sesión se ha realizado la siguiente operación.-

- VOLUMEN.- Se encuentra sobre su media.
- RSI.- Se recupera saliendo de zona de sobreventa.
- STOCHASTIC.- Se encuentra en 15,275, confirmandose señal de compra en el momento que cruce sobre la línea de 20.
- MACD.- Se deja entrever proxima señal de compra.
-GRAFICO.- Ha creado un soporte en 2,60€ y con una primera resistencia en 2,89 € y una segunda mas fuerte en 3,15€.

Las dos últimas velas nos muestran una cierta recuperación.

OPERATIVA.-

Precio de compra.- 2,63€
Acciones.- 1640
Inversión 4313,2 mas los 9 euros de comisón con un total de 4322,2 €
Stop loss en 2,49€

ANALISIS SEMANAL IBEX 35

VOLUMEN.- Esta semana ha aumentado con respecto a la semana anterior, pero ligeramente y en la sesión de hoy a aumentado ligeramente pero sin destacar mucho, sobre otras jornadas.

RSI.- Se encuentra en 57,7, indicando que la balanza se esta girando para los compradores.

STOCHASTIC.- Produjo señal de compra a principios de semana confirmándose a lo largo de la semana, cerrando en 75,7.

MACD.- Esta semana ha dado señal de compra, girando sobre su media, encontrándose en señal positivo en 55,2 puntos.

GRAFICO VELAS.- ¿Pauta envolvente alcista?, si, pero la descartamos al no encontrarse en una tendencia bajista.

GRAFICO.- En la sesión de hoy ha batido la cota de los 12000 enteros, gracias a una noticia mejor de lo esperado por el mercado y ha hecho volver el optimismo al Ibex 35.

El Ibex 35 se mantiene con poco volumen y cae con mas volumen en relación al utilizado con las caídas.

Para la semana próxima será clave que el lunes y martes (aunque a priori habrá poco volumen) mantenga los 12000 enteros para ser el primer paso para que se convierta en soporte, y sería fundamental que cerrase la próxima semana por encima de los 12100 - 12200, y si pierde los 12000 no iríamos a los 11600 enteros.

ANALISIS DE LA IMPORTANCIA RESISTENCIA ACTUAL DE LOS 12000 ENTEROS

En este análisis tratamos de ver la importancia de la cota de los 12000 enteros, ya que esta cota en los últimos 12 años se ha mostrado de forma inequívoca.

Para este análisis hemos utilizado el gráfico semanal, para desde esta perspectiva ver la evolución de los citados últimos 12 años aproximadamente de cotización.

En este caso hablaremos de los 12000 enteros de forma no absoluta.

Desde esta perspectiva se observa como durante los primeros meses del año 2000, entre febrero y abril, se provó esta cota superandola con una gran vela blanca para mantenerse durante unos 2 meses por encima, sin batir los 13000 para volver a perder los 12000 para provar esta cota perdiendola.

En el año 2006, durante el mes de marzo y abril estuvo chocando contra esta barrera para volver a los 11000 enteros para posteriormente batir la cota de los 12000 y de esta nos llevó a los 16000 enteros.

Desde la cota de los 16000 enteros, cumbre de la crisis cayó la cotización para detenerse en los 11000 en el mes de julio del año 2008, y hasta septiembre se encontró cotizando entre los 11000 y 12000 enteros para, bueno el resto ya lo hemos sufrido hasta nuestros días que llevamos desde el mes de septiembre entre ... ¡ah! los 11000 y 12000 enteros.

Desde estas cotas, 11000 y 12000 enteros, la cota de los 11000 enteros desde mi punto de vista tiene mas importancia (será analizada en otro análisis) que la de los 12000 enteros, ya que esta ha servido como resistencia y soporte mas importantes y ha jugado un buen papel, viajando estas dos cotas juntas.

Por lo expuesto, vemos la importancia de la cotización de los últimos meses, ya que posiblemente sea una pausa para continuar subiendo, después de vertical subida creada desde mínimos de marzo.

Para superar la cota de los 12000 enteros se necesita una gran vela blanca con un volumen sustancial (como lo ha realizado en otras ocasiones); ya que si se realiza de otro modo perderá credibilidad, y por lo tanto le costará mas sacrificio.

ANALISIS SEMANAL IBEX 35

VOLUMEN.- Ha si muy escaso al inicio de la semana, no pudiendo sostener la subida iniciada, aumentando el jueves en la caída y recuperandose el viernes.

RSI.- Continua en neutral en 50,31.

STOCHASTIC.- Se encuentra en zona neutral, en 45,76, unido a su media movil.

MACD.- Cruce de línea con su media, indicando una señal de venta, en este caso, es la primera señal de un posible cambio a la baja, confirmandose en caso de cruce de la línea cero, encontrandose actualmente en 49,6.

GRAFICO VELAS.- Esta semana, concretamente el jueves y viernes ha creado un conjunto de velas denominado "Pauta Penetrante", descartandola ya que es necesario que haya una tendencia bajista previa y en este caso no se da.

GRAFICO.- Con respecto al analisis de la semana anterior erramos en el planteamiento pero acertamos en el margen en el cual se ha mantenido durante toda la semana.

Durante la semana pasada ha habido escaso volumen, con respecto a anteriores semanas, y sin este no puede mantener un valor las subidas.

Los indicadores para la semana próxima no se descantan para ningún signo, así como lo realizado el viernes, abrir con perdidas y cerrar con ganancias mientras en Estados Unidos cerraba la bolsa en negativo con un -1,48%; cosa casi olvidada desde hace mucho tiempo.

Para la semana próxima al no indicar o mostrar los indicadores ningún camino mantendremos lo dicho para la semana anterior, mostrandose entre los 11500 y 11900 enteros aproximadamente, e incluso nos decantaríamos que bajase algo mas tanto y cuanto no aumente el volumen que pueda mantenerlo.

DIVIDENDOS DICIEMBRE 2009

Hasta la fecha se han anunciado los siguientes dividendos para el mes de diciembre de 2009.-

- Criteria repartirá el día 01 de diciembre de 2009 0,10 € brutos lo que equivale a 0,08€ netos.
- Mapfre repartirá el día 02 de diciembre de 2009 0,07€ brutos lo que equivale a 0,06€ netos.
- Elecnor repartirá el día 10 de diciembre de 2009 0,05€ brutos lo que equivale a 0,04€ netos.
- Duro Felguera el día 10 de diciembre de 2009 0,10€ brutos lo que equivale a 0,08€ netos.
- Cepsa repatirá el día 14 de diciembre de 2009 0,40€ brutos lo que equivale a 0,33€ netos.
- Banco Sabadell repartirá el día 15 de diciembre de 2009 0,07€ brutos lo que equivale a 0,06€ netos.
- Ebro Puleva repartirá el día 22 de diciembre de 2009 0,21€ brutos lo que equivale a 0,17€ netos.
- Repsol repartirá el día 22 de diciembre de 2009 0,42€ brutos lo que equivale a 0,35€.

ANALISIS TECNICO TELECINCO

VOLUMEN.- Se encuentra sobre la media, aunque en las últimas jornadas ha caído.

RSI.- En zona neutra, en 46, pero las ventas tienen algo más de fuerza.

STOCHASTIC.- Muestra señal de venta, por su cruce con la media y al bajar de 80, encontrandose actualmente en 75,61.

MACD.- Se encuentra por debajo de la línea de cero y se muestra o deja entrever un próximo cruce con su media, indicando señal de venta.

MM 9 JORNADAS.- En este análisis utilizaremos la MM de 9 sesiones, ya que se ajusta más a la volatilidad de este valor; dando esta señal de venta.

GRAFICO.- Esta semana ha chocado con la barrera de los 8€ cayendo hasta los 7,60€.

En este gráfico le damos importancia a la cota de los 7€, ya que por lo que parece es la base de lo que parece ser la base de la figura cabeza y hombros. Si pierde los 7€ se hirá directamente a los 6€.

La línea de tendencia iniciada desde marzo nos ha llevado a mediados de octubre, rompiendola y sirviendo posteriormente de resistencia para el valor (como se muestra en el gráfico 2).

CONSEJO.-

Si se esta dentro, mantener, mientras no pierda los 7€, ya que nos llevaría a los 6€.

Si se esta fuera, no entrar hasta ver si prueba de nuevo la cota de los 7 € y completa la figura, así como el resto de los indicadores muestran señal de venta.

ANALISIS CONSEJO VALORES

FERSA

La semana pasada no pudo cerrar por encima de los 2,15€ bajando hasta los 2,06€.

Continuamos con el consejo de estar fuera y esperar, tanto cuanto no se decante por ninguna de las cotas de los 2e o lo 2,15€.

TELEFONICA.

Continuamos sin cambios en la operativa, aunque continua cotizando plan.

GAS NATURAL.

Continúa lateral, por lo que la operativa continua sin cambios.

IBERDROLA.

La operativa continua sin cambios.

ZELTIA.

Continuamos aconsejando estar fuera, hasta ver como aguanta los 4€, sino no los mantiene lo esperaríamos en los 3,5€

BANCO SANTANDER.

Aconsejamos estar fuera, vender, hasta que el mercado dijera las últimas noticias. La cota de los 11,65€, aunque superada esta semana, ha sido incapaz de mantenerla,

IBERDROLA RENOVABLES.

Seguiremos dentro tanto y cuanto no pierda los 3,1. MANTENER.

CRITERIA.

Sin cambios en la operativa

ANALISIS SEMANAL IBEX 35

VOLUMEN.- Se encuentra en una zona meda si nos vamos al gráfico semanal, así como en el diario esta semana ha flojeado entre semana.

RSI.- Neutral en 49,5.

STOCHASTIC.- Da señal de venta, por cruce de líneas con su media y bajar de 80, estando en 74,4.

MACD.- Proximo a cruce con su media, indicando una próxima señal de venta.

GRAFICO DE VELAS.- El miércoles parece que realizó la figura "Estrella Fugaz", con implicación cambio de tendencia, cumpliendo todos los requisitos, excepto la sombra superior que en esta ocasión ha sido mas corta.

GRAFICO.- Esta semana a comenzado tanteando la barrera de los 11950, para ir por fin a batirla el miércoles, cerrando por encima de esta cota, volviendo a caer con fuerza el jueves y el viernes.

Como se cometó el jueves en "LOS 12000 ENTEROS", el miercoles, no dio garantias de continuidad, por su volumen algo menor que el del resto de la semana, siendo esto último una premisa, ya que sin volumen la subida con tiene continuidad, cayendo el jueves y el viernes, creando a mi juicio una apertura falsa (trampa alcista), con la implicación bajista que conlleva, confirmada el jueves y viernes.

Analizando el gráfico, y con todos lo indicadores en el mismo sentido, es decir, de "venta", en este caso de cambio, se prevee que la próxima semana baje hasta los 11600 (aprox) y desde esta cota tenga al menos una o dos jornadas sin rumbo para cerrar la semana sin muchos cambios, posiblemente se mantenga entre los 11500 y los 11850 enteros (aprox).

LOS 12000 ENTEROS

Esta tarde ha cerrado una sesión con una caída, mas o menos inesperada, del – 1,56% hasta los 11846,2 enteros, tras la superación y consolidación de ayer de los 12000 enteros sin dificultad.

¿Que debemos esperar ahora?, como se dijo en el anterior análisis técnico, se barajaba la posibilidad de los 12000, pero también que no nos hiciésemos muchas alegrías hasta que en al menos tres sesiones consecutivas los mantuviera, ya que éste sería el primer paso de consolidación.

Lo realizado en estas dos sesiones será muy analizado por su importancia, ya que esta cota psicología, ha sido la primera barrera desde su ascensión continuada desde marzo.

Una de la posibilidades que barajo y que debemos ver mas adelante, es que se haya tratado de una apertura falsa, con implicación bajista y siendo conocido generalmente como una trampa alcista, siendo una señal de cambio.

O, simplemente una recogida de beneficios y corrección normal para continuar subiendo, en la próxima semana.

Como en todo, el tiempo nos lo dirá.

PAUTAS ENVOLVENTES.

pauta bajista



pauta alcista

Las pautas envolventes se tratan de una pauta de dos velas.

La envolvente alcista se forma cuando durante una tendencia bajista un cuerpo real blanco envuelve completamente a un cuerpo real negro, no cabe decir que cuando mas grande sea este cuerpo real blanco mas credibilidad tiene la figura.

Las envolventes bajistas se forman cuando durante una tendencia alcista un cuerpo real negro envuelve completamente a un cuerpo real blanco, vamos... básicamente lo contrario de la envolvente bajista.

También cabe destacar que:

1º Las pautas envolventes convierte en soporte o resistencia, según la tendencia.
2º si la primara vela es un Dogi la pauta adquiere mas importancia.

ANALISIS TECNICO IBERDROLA

VOLUMEN.- Se encuentra en la media de las últimas jornadas.

RSI.- Se encuentra en 55,72, en zona neutra, aunque se tira para el lado alcista.

STOCHASTIC.- Se encuentra en zona sobrecomprada, en 84,38, y por lo que se observa pronto habrá un cruce de líneas indicando señal de venta.

MACD.- Hubo señal de compra la semana pasada y se dirige a la zona positiva, siendo esta una buena señal.

GRAFICO.- Se encuentra caminando lateralmente, entre la cota de los 6€ aproximadamente y los 6,85€, siendo esta cota probada en dos ocasiones.

Actualmente cotiza en los 6,40€, a mitad de camino entre ambas.

CONSEJO.-

- Si se esta dentro, MANTENER, siempre y cuando no pierda la cota de los 6€.
- Si se esta fuera, NO ENTRAR, hasta que defina una tendencia clara, bien por la rotura de la resistencia, dando una señal de entrada o bien la rotura del soporte para esperar donde nos lleva.

Para el que quiera jugar con los soportes y resistencias, este valor se presta medianamente para este juego peligroso, pudiendo entrar en los 6,05-6,10€ y salir en los 6,75-6,80€.

ANALISIS TECNICO CRITERIA

VOLUMEN.- En las últimas jornadas ha aumentado.

RSI.- Se encuentra en zona neutral, en 50,85, indicando un equilibrio entre los alcistas y bajistas.

STOCHASTIC.- Se encuentra en 61,09 en zona neutra dirigiéndose a zona de sobrecompra.

MACD.- Dió señal de compra hace unas jornadas con un cruce con su media dirigiéndose a zona positiva.

GRAFICO.- Desde hace tres meses se encuentra encuadrado lateralmente entre los 3,27€ como soporte y los 3,53€ como resistencia.

La cota de los 3,27€ es una cota muy importante como cota de soporte/resistencia.

CONSEJO.-

- Si se esta dentro MANTENER, mientras tanto no pierda los 3,27€.

- Si se esta fuera ESTAR FUERA, ya que se encuentra a camino entre el soporte y la resistencia indicadas anteriormente.